公司資金管理應(yīng)急預(yù)案

　　一、目的

　　1、風險點：

　�。�1）資金周轉(zhuǎn)困難，影響公司正常運轉(zhuǎn);

　�。�2）不合理支出及資金流失。

　　2、為了提高公司資金的管理能力，加強公司應(yīng)對資金管理風險的能力。保證在公司資金管理遇到風險時，能夠有序、有效、有力的控制風險，保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營不受到影響，最大限度地降低公司的風險和損失。特制定本預(yù)案。

　　二、工作原則

　　1、提高資金的使用效益，增加償債能力;

　　2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，適度負債;

　　3、合理搭配流動負債和長期負債;

　　4、以維護公司信譽為管理第一要務(wù);

　　5、提高資金的周轉(zhuǎn)率。

　　三、適用范圍

　　適用于集團各公司出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，影響正常生產(chǎn)經(jīng)營運行。

　　四、應(yīng)急組織領(lǐng)導及機構(gòu)

　　應(yīng)急領(lǐng)導小組，實行公司領(lǐng)導負責制和分級負責制。

　　組 長：董事長

　　副組長：主管副總、財務(wù)總監(jiān)、各公司總經(jīng)理

　　組 員：財務(wù)管理部經(jīng)理

　　五、職責

　　1、負責資金的監(jiān)管;

　　2、負責資金的使用和調(diào)配;

　　3、負責對不合理支出的審記和處理;

　　4、負責對各類貸款的調(diào)配組合，保證貸款結(jié)構(gòu)合理;

　　5、負責流失資金的處理。

　　六、應(yīng)急措施

　　1、當出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)不暢時。財務(wù)管理部經(jīng)理要及時向財務(wù)總監(jiān)匯報，財務(wù)總監(jiān)及時與主管副總進行溝通，研究解決的辦法。

　　2、財務(wù)管理部經(jīng)理在工作中要嚴格控制現(xiàn)金支出。能不用現(xiàn)金的就不用現(xiàn)金，能延期支付的就延期支付。

　　3、財務(wù)管理部經(jīng)理要安排專人，對應(yīng)收帳款進行管理，加強對陳欠的應(yīng)收帳款的催收催繳。

　　4、根據(jù)企業(yè)的實際情況，經(jīng)董事長批準，通過加強與銀行金融單位的聯(lián)系，爭取信貸資金，提高企業(yè)現(xiàn)金流量，滿足日常生產(chǎn)生活的需要。

　　5、當銀行借款即將到期仍無法解決時。由各單位的總經(jīng)理和集團財務(wù)總監(jiān)溝通。并及時向董事長報告。通過各公司間的相互周轉(zhuǎn)或倒貸，與有業(yè)務(wù)往來的單位拆借等辦法保證資金的周轉(zhuǎn);

　　6、當出現(xiàn)有不合理支出，發(fā)生資金流失時。

　　（1）凍結(jié)其相關(guān)的帳目或業(yè)務(wù)往來;

　�。�2）由財務(wù)管理部經(jīng)理掛帥，組成審計小組，對開支的相關(guān)項目進行全面的審計，結(jié)果向主管的副總和董事長報告;

　�。�3）董事長與相關(guān)的責任人進行談話，對不合理開支按公司財務(wù)相關(guān)制度處理。

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