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公司資金管理應(yīng)急預(yù)案

時間:2022-11-26 13:42:38 應(yīng)急預(yù)案 我要投稿
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公司資金管理應(yīng)急預(yù)案

  一、目的

公司資金管理應(yīng)急預(yù)案

  1、風險點:

 。1)資金周轉(zhuǎn)困難,影響公司正常運轉(zhuǎn);

 。2)不合理支出及資金流失。

  2、為了提高公司資金的管理能力,加強公司應(yīng)對資金管理風險的能力。保證在公司資金管理遇到風險時,能夠有序、有效、有力的控制風險,保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營不受到影響,最大限度地降低公司的風險和損失。特制定本預(yù)案。

  二、工作原則

  1、提高資金的使用效益,增加償債能力;

  2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),適度負債;

  3、合理搭配流動負債和長期負債;

  4、以維護公司信譽為管理第一要務(wù);

  5、提高資金的周轉(zhuǎn)率。

  三、適用范圍

  適用于集團各公司出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營運行。

  四、應(yīng)急組織領(lǐng)導及機構(gòu)

  應(yīng)急領(lǐng)導小組,實行公司領(lǐng)導負責制和分級負責制。

  組 長:董事長

  副組長:主管副總、財務(wù)總監(jiān)、各公司總經(jīng)理

  組 員:財務(wù)管理部經(jīng)理

  五、職責

  1、負責資金的監(jiān)管;

  2、負責資金的使用和調(diào)配;

  3、負責對不合理支出的審記和處理;

  4、負責對各類貸款的調(diào)配組合,保證貸款結(jié)構(gòu)合理;

  5、負責流失資金的處理。

  六、應(yīng)急措施

  1、當出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)不暢時。財務(wù)管理部經(jīng)理要及時向財務(wù)總監(jiān)匯報,財務(wù)總監(jiān)及時與主管副總進行溝通,研究解決的辦法。

  2、財務(wù)管理部經(jīng)理在工作中要嚴格控制現(xiàn)金支出。能不用現(xiàn)金的就不用現(xiàn)金,能延期支付的就延期支付。

  3、財務(wù)管理部經(jīng)理要安排專人,對應(yīng)收帳款進行管理,加強對陳欠的應(yīng)收帳款的催收催繳。

  4、根據(jù)企業(yè)的實際情況,經(jīng)董事長批準,通過加強與銀行金融單位的聯(lián)系,爭取信貸資金,提高企業(yè)現(xiàn)金流量,滿足日常生產(chǎn)生活的需要。

  5、當銀行借款即將到期仍無法解決時。由各單位的總經(jīng)理和集團財務(wù)總監(jiān)溝通。并及時向董事長報告。通過各公司間的相互周轉(zhuǎn)或倒貸,與有業(yè)務(wù)往來的單位拆借等辦法保證資金的周轉(zhuǎn);

  6、當出現(xiàn)有不合理支出,發(fā)生資金流失時。

  (1)凍結(jié)其相關(guān)的帳目或業(yè)務(wù)往來;

 。2)由財務(wù)管理部經(jīng)理掛帥,組成審計小組,對開支的相關(guān)項目進行全面的審計,結(jié)果向主管的副總和董事長報告;

 。3)董事長與相關(guān)的責任人進行談話,對不合理開支按公司財務(wù)相關(guān)制度處理。

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