財務部工作總結
總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用，讓我們來為自己寫一份總結吧。那么我們該怎么去寫總結呢？下面是小編收集整理的財務部工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務部工作總結1
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、開學期間日常工作：
1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
財務部工作總結2
進入20xx年以來，經(jīng)營財務部認真貫徹落實上級和公司工作會議精神，緊緊圍繞公司的奮斗目標，通過強化內部管理，完善內控機制，嚴格落實責任，規(guī)范經(jīng)營財務管理秩序，以完善“資金管理、預算管理、會計核算、風險管控”四項職能為重點，以項目初設和工程合同為依據(jù)，緊緊圍繞公司計劃開展工作，上半年完成項目投資10468．8萬元，上繳各類稅費349．5萬元，各項工程建設累計投入設備物資2988萬元，使我礦上半年經(jīng)營財務管理工作取得了預期效果，下面做以下總結匯報。
一、上半年工作總結
1、制度建設方面，按照礦井發(fā)展和建設情況的不同特點，依據(jù)集團公司和伊犁能源公司下發(fā)的文件及時轉發(fā)或制訂了伊新煤業(yè)《資金管理辦法》、《財務組織機構和崗位職責》、《財務核算制度》、《內部控制制度》、《預算管理制度》、《物資供應管理辦法》、《煤炭發(fā)運管理辦法》、《職務消費管理辦法》、《統(tǒng)計管理辦法》、《出門證管理辦法》以及《“質量效益年”活動實施方案及活動計劃》等各項管理規(guī)定，嚴格了各項考核制度，規(guī)范了我礦的經(jīng)營管理工作，提高了經(jīng)濟運行的可控性和可操作性。
2、投資完成情況：
�、僮皂椖块_工建設至20xx年6月末累計完成投資86583．87萬元。其中：礦建工程26599．02萬元，土建工程16133．11萬元，機電安裝5059．14萬元，設備購14237．76萬元，其他工程費用24554．84萬元。②年初至20xx年6月末進尺2895米，完成投資10468．81萬元，完成計劃（42430．12萬元）的24．67%。其中：礦建工程5247．04萬元，完成計劃（7345萬元）的71．44%；土建工程1655．03萬元，完成計劃（14555．92萬元）的11．37%；設備購748．51萬元，完成計劃（10099．84萬元）的7．41%；安裝工程60萬元，完成計劃（4371．76萬元）的1．37%；其他工程費用2758．22萬元，完成計劃（6057．6萬元）的45．53%。未完成計劃的主要原因是儲裝運系統(tǒng)方案遲遲未能確定，導致土建、安裝、設備的購相應的滯后，順延到下半年開工建設。
3、煤炭銷售方面，截止6月底累計銷售61804噸，（其中：工程煤35880噸、雜煤25924噸，）累計銷售金額314．08萬元。
4、材料管理方面，截止6月份各項工程建設累計投入設備物資2988萬元。在計劃方面對施工單位的月度材料計劃進行認真匯總、審核，使物資計劃的準確率達60%以上，計劃的領用率達到100%，臨時追加計劃控制在10%以下，并對無原則的追加計劃進行了嚴格考核。材料驗收方面，嚴格按照“三證一標志”的要求，認真對到貨物資進行抽檢驗收，并做好驗收記錄，確保到貨物資符合標準要求。檔案管理方面，嚴格按照新礦設管字（20xx年）332號《關于印發(fā)集團公司建設工程造價管理辦法補充規(guī)定》的通知要求，對和供應公司已結算的材料按工程建立了材料管理檔案。在合格證管理方面，按日期、驗收情況認真做好記錄，同時對合格證復印留存?zhèn)洳椤?/p>
5、服務、輔助費預算方面，為提高預算的準確性，本著“先籌后用、量入為出”的原則，1—6月份提取服務費、輔助費、排矸費共計999．22萬元，支出984．8萬元，結余14．42萬元。
6、財務基礎工作，從審核原始憑證、錄入記賬憑證，編報財務報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從編制資金預算計劃，到統(tǒng)一調撥、支付資金等等，都嚴格按資金申請、支付程序及預算管理辦法執(zhí)行，沒有出現(xiàn)差錯，預算準確率100%。在能源公司4月份的經(jīng)濟運行評價檢查中，財務基礎工作作為工作亮點被肯定。我們將繼續(xù)夯實財務基礎工作，提升財務工作質量。
7、費用預算控制，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。在單位費用控制方面，一是采取部室費用包干的方式，將部室經(jīng)費進行預算控制，節(jié)約留用、超支自負，培養(yǎng)了各部室的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對部室費用外的支出，必須先報公司主要負責人審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。
8、資金預算管理，我們抓住資金的審核和支付關鍵點，嚴格按照集團公司關于新井建設的“6個管理辦法”及《20xx年資金預算管理辦法》管理建設資金，�？顚Ｓ茫沤^預算外支付，為企業(yè)項目建設、提高投資效益把關。1—6月末集團公司累計審批項目資金9272．84萬元，實際撥付資金7913．51萬元（其中：代發(fā)工資794．67萬元、轉賬支付4912．17萬元、現(xiàn)款2206．67萬元），全部實行項目資金預算管理，按資金審批預算專項支付，做到預算資金下?lián)?天內付款，預算準確率100%。
9、業(yè)務學習培訓，隨著公司礦井建設的不斷推進，經(jīng)營財務工作的側重點和基本點也在改變，逐步由基本建設向生產(chǎn)礦井轉型，因此我們應不斷更新知識、提高理論水平。結合本部門的工作特點，認真總結、吸取經(jīng)驗、查找不足，保證基礎工作的準確、及時、完整，為領導提供詳實的財務信息。除認真參加集團公司組織的會計人員繼續(xù)教育培訓、伊寧市、霍城縣、烏市納稅培訓，泰安統(tǒng)計培訓外，日常工作中，對一些有關財政、稅收改革新制度、新規(guī)定、新業(yè)務相關人員都能及時學習，同時還與兄弟單位會計經(jīng)營管理人員經(jīng)常交流，取人之長，補己之短。通過學習交流解決了工作中遇到的問題。
二、存在的主要問題
1、“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我們經(jīng)營財務部門應盡的職責。雖然在公司領導的支持下取得了一定成績，但是我們整體業(yè)務素質和專業(yè)技術水平還有待進一步提高，目前人員的業(yè)務水平及實際工作能力差別很大，需要繼續(xù)學習業(yè)務知識，提高業(yè)務水平。
2、應對目前基本建設礦井的經(jīng)營核算現(xiàn)有人員勉強可以應對，考慮明年即將投產(chǎn)，礦井將轉入生產(chǎn)礦井經(jīng)營核算，現(xiàn)有的人員擔負一個礦井、兩個核算任務難度較大。
3、財務的基礎管理工作還應加強，尤其是財務人員的敬業(yè)精神及責任心還有待提高。
4、因集團（能源）公司資金緊張，不能按時支付工程款，影響了施工單位的整體進度。
三、下半年的工作打算
我們將以完善機制為主題，降低成本節(jié)流為重點，以“務實、創(chuàng)新、高效”為宗旨，堅持以資金預算管理為中心，堅持“無預算不付款”的原則，在完成公司各項工程任務的同時，全面推行材料消耗目標管理，力爭實現(xiàn)計劃管理、煤炭銷售發(fā)運等項工作有新的突破。
1、當前集團公司資金方面比較緊張，根據(jù)20xx年集團公司下達的基本建設計劃，千方百計保證資金的籌集及調度，確保礦井建設順利進行。堅持資金預算管理，理順流程，減少資金沉淀，確保項目資金預算準確率100%，從而達到投資成本的有效控制，實現(xiàn)投資效益最大化。
2、加強重大財務事項管理。嚴格投資管理，做好盡職調查和投資承受能力評估，認真開展投資收益測算，嚴控重大資本性支出；尤其是大額度資金的調度和使用，嚴格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度的實施細則規(guī)定。
3、加強計劃管理，提高管理水平。針對現(xiàn)在項目多、各單位上報計劃不夠及時，以至材料需求臨時追加計劃偏高的狀況，為確保各工程物資供應，下半年我們將重點把計劃管理放在首位，提高計劃工作的嚴肅性，降低臨時追加計劃，提高準確率。因施工單位原因的追加計劃嚴格考核。
4、加強煤炭發(fā)運及出門證管理。嚴格按照能源公司煤銷部銷煤程序執(zhí)行，見發(fā)煤通知單及銷煤合同后方可發(fā)運，出門證管理嚴格按照公司下發(fā)的《出門證管理辦法》執(zhí)行。
5、加強工程招投標和工程質量管理，嚴格按照集團公司新礦設管字（20xx年）332號通知要求，做好基建工程、設備、物資招投標的有關規(guī)定和程序，組織招投標工作。
6、加強材料驗收管理，嚴格按照“三證一標志及3C認證”的要求，認真對到貨物資進行抽檢驗收，確保所有到貨物資符合要求。確保各項工程決不因物資供應不到位導致停工；不因材料質量問題影響工程。
7、加強周轉材料的管理，對已經(jīng)投入到工程的周轉材料，已申請資金與無申請資金的周轉材料區(qū)分好，對將要移交到礦的周轉材料嚴格按照移交手續(xù)辦理。
8、加強業(yè)務學習，每個成員充分利用一切時間加強業(yè)務學習，熟練掌握業(yè)務知識，為礦井轉型做準備。
9、經(jīng)濟運行分析：認真做好經(jīng)濟運行分析工作，全面掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況、運行質量等情況，對經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生的重大變化、面臨的財務風險進行重點揭示。對查找出的不足與問題，分析原因制定措施，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟運行質量，確保“質量效益年”活動目標的實現(xiàn)。
10、強化人員日常管理，開展職業(yè)操守教育，培養(yǎng)人員遵紀守法、真實公正、愛崗敬業(yè)、保守秘密的職業(yè)操守和道德觀。以廉潔風險防控為契機，健全廉潔防控措施，開展經(jīng)營財務人員廉潔教育，提高廉潔意識，全面防范廉潔風險和財務風險，更好的服務于企業(yè)。
盡管取得了一些成績，但還存在著一定的不足。我們將加緊制定整改措施，在下半年工作中緊緊圍繞20xx年公司總體目標，努力拼搏，扎實工作，開創(chuàng)經(jīng)營財務管理工作新局面，為我公司的發(fā)展再上新臺階做出更大的貢獻。
財務部工作總結3
光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過去了，新的一年即將開始。回顧一年來的工作，本人在董事長正確領導下，在各兄弟處室的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新，認真遵守財務管理相關條例，圓滿完成了酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證�，F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結如下：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、 會計管理方面
1、資產(chǎn)管理：酒店3月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
�。�1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
�。�2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
�。�3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支：
一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；
二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四、其他工作：
1、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎。
2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。按照貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
4、及時按照董事長的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
5、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
6、完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核，提高部門人員的素質，每月評比本部門形象大使1名。
7、 做好收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。
五、工作心得及存在的不足
總結財務部所做的工作，基本完成了董事長下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財務部將更加堅持在實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。
財務部工作總結4
財務關系到學校的發(fā)現(xiàn)水平，有計劃的把每一分錢花在刀刃上是非常值得深思的�，F(xiàn)將財務工作總結如下：
20xx上半年的工作已經(jīng)接近尾聲，我校的財務工作也到了半年的總結階段，財務管理是學校中心工作之一，學校財務工作的有效管理既能調動教職工的積極性， 促進學校健康快速地發(fā)展，同時又能增強學�？沙掷m(xù)發(fā)展的后勁。在教管組的領導下，我們嚴格執(zhí)行《XX鎮(zhèn)中小學校財務管理方案》和有關規(guī)定，實行“校長負 責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，規(guī)范學校的財務管理，確保了教育經(jīng)費的有效使用和財務工作的健康發(fā)展。
一、更新財務管理理念，促進學校健康發(fā)展
財務管理的理念直接關系到財務管理的成敗。為了學校的健康發(fā)展，為了老師的待遇穩(wěn)步提高，我校本著保運轉、保安全、保穩(wěn)定、保發(fā)展和“量入為出、開源節(jié) 流、統(tǒng)籌兼顧、科學合理”的原則，嚴格執(zhí)行有關財務政策，細化項目，分類核算。該用的錢不少用一分，不該花的錢不多花一分。該建設的工程按高標準建設，不 建臨時性工程項目。使開支的每一分錢都有利于學校教育教學，有利于學校的健康、持續(xù)發(fā)展。
二、嚴格執(zhí)行政策，完善理財機制
近幾年，我們認真貫徹落實《XX縣中小學財務報帳制及公用經(jīng)費精細化管理辦法》，嚴格執(zhí)行《XX鎮(zhèn)中小學校財務管理方案》和《公用經(jīng)費定額標準》，實行 “校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，從《方案》公布起，我們以核算點為主體，實行報帳制和公用經(jīng)費精細化管理。校長是財務活動的第一責任 人，分管財務的領導為直接責任人。
三、實行預決算制度、執(zhí)行月報帳制度。
根據(jù)《XX鎮(zhèn)中小學校財務管理方案》，在每月初的4個工作日內，由分管財務的領導和學校報帳員到教管組審核、審計、報帳。由教管組核算點統(tǒng)一管理。每月底在學校辦公室公布本月的收支，預算下月支出情況，實行了動態(tài)化管理。
每學期初，學校報帳員到核算點領取備用金，支付學校的零星開支。超出20xx.00元的大額開支，先由學校寫好支出的用途和預算書面申請報告，再經(jīng)教管組 會計審查、助理審批后方能實施。之后，報帳員將支出的原始憑證完善“三證”，到核算點辦理直接支付手續(xù)。最后，由核算點將原始憑證連同批準的“審批文件” 一同入賬。實行了預決算制度。為學校財務管理規(guī)范化建設奠定了良好的基礎。
四、規(guī)范財務管理，促進學校健康發(fā)展。
為了規(guī)范學校財務管理，我校在財務管理過程中，堅持“量入為出，開源節(jié)流”的原則，做到用前有預算，用時有監(jiān)督，用后有公示，尤其是后勤帳的民主化管理， 實行了隨時發(fā)生，隨時入帳，一月一清理，一月一做帳的制度和收費公示制度。對較為敏感的招待費和差旅費、培訓費等費用的報銷方面作出了嚴格規(guī)定，(如招 待、差旅是為哪個項目服務的，費用就在哪個項目列支。)在學�；�、設備購置等工作中，量入為出，開源節(jié)流，勤儉持家，嚴格按預算項目和收入進度，合理安 排支出，做到無預算不開支，有預算不超支。保運轉、保穩(wěn)定、保發(fā)展。對教職工福利待遇實行多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)得，保持教職工待遇穩(wěn)步提高。通過這一系列規(guī)定 的實施，學校財務管理中存在的支出混亂現(xiàn)象得到了遏制，切實推進了學校財務規(guī)范化建設。初步實現(xiàn)了公開、公平、民主、科學化的民主理財，科學管理的目標。
但是，我們的財務管理還是有一些不足之處的。它既有人為的因素，也有社會環(huán)境的影響。如情理和法規(guī)的矛盾，物價和預算的矛盾，導致交通費、差旅費、會議費、培訓費等超過我們的預算。
財務管理是一門科學，也是一門藝術，善理財者，利用這一杠桿調動教職工的積極性，促進學校健康快速地發(fā)展，同時又能加強學校可持續(xù)發(fā)展的后勁。財務管理的 規(guī)范化、科學化、民主化是我們不懈追求的目標，我們將不斷地學習科學理財，不斷探究、改進管理方法，力爭向管理要效益，把有限的資金用到急需的地方，進一 步搞好財務公開，民主理財，為學校各項工作順利進行、學校健康快速發(fā)展而努力。
財務部工作總結5
8月已經(jīng)過去，匆忙交接過來出納工作的我，對自己所從事的出納工作已經(jīng)基本掌握，基本能勝任這項工作。 以前在從事財務工作分工不明確，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，完成一項業(yè)務總會丟三落四，包括
�。�1）領款人沒簽字就支付現(xiàn)錢
（2）收現(xiàn)金忙于開收據(jù)忘記辨識貨幣真假
�。�3）忘記登日記賬等失誤，全是因為對業(yè)務流程不熟練的緣故。
因此我勤記筆記，反復學習、記憶業(yè)務流程，終于在這一個月中認知、熟悉我的工作。由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。
在這一個月中，首先要感謝領導，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。
在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務，網(wǎng)銀電匯各部門采購需支付的貨款、服務費等。之前工作單位沒有網(wǎng)銀業(yè)務，這里我學習到了，在網(wǎng)上支付貨款，為上文庫職工報銷費用，代發(fā)代扣資金，查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬，隨時掌控賬戶金額，為領導提供資金儲備信息，以便更好更有效地決策。
2、每月10日前完成職工工資發(fā)放，按時作好單位職工的薪金發(fā)放，保障職工們的利益。
3、及時登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記帳，周資金報表，現(xiàn)金流水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務經(jīng)理郵箱中，為經(jīng)理提供準確詳細的資金動態(tài)信息，以便更好更有效的做出決策。
4、填寫稅務申報表，包括個稅匯總報表，增值稅納稅申報表，城建稅及教育稅附加申報表，增值稅季報表，由于本期有涉及海關增值稅的業(yè)務，所以用自動納稅申報機器不能自行申報，需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務人員報稅，之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務，所以在這里又多學了些業(yè)務，充實自己。
5、這一月正巧趕上高新企業(yè)復審，在為審計人員搜集、查詢、整理、復印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學習了些知識，對企業(yè)的了解有了更多的認識。
6、學會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、地稅的發(fā)票，打印匯總表及附表，購買增值稅票，上傳認證增值稅發(fā)票等。
7、第一次接觸承兌匯票，并學會了貼票背書等相關工作。
8、從未接觸過外匯的我，在這個月中還學到了如何去銀行結匯，需要攜帶什么資料等業(yè)務知識。
要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，在為管理者提供及時準確的資金數(shù)據(jù)，起著重要作用，在的經(jīng)營管理中占有重要的地位。
財務部工作總結6
時間過的真快，轉眼又到了期末的時候了，回顧即將過去的一個學期，財務部在會長的正確指導和各部門的同理配合以及各位成員的全力支持下，在順利完成財務部各項工作的同時，也很好的配合了團聯(lián)工作的開展。以下就這學期財務部的工作情況做個簡單的總結：
一、部門之間的協(xié)作工作
配合團聯(lián)內部工作：每月上交財務財務清單至團聯(lián)，積極配合其工作。
配合網(wǎng)絡部工作：財務清單給團聯(lián)檢查后，我們要及時把財務清單給網(wǎng)絡部上傳至協(xié)會微博。
二、財務部內部工作
日常協(xié)會活動經(jīng)費的報銷工作：負責協(xié)會消費的報銷，每月月底對此月的消費情況進行總結，制作成財務清單，要求是每筆開銷都需要發(fā)票，假如實在沒有的，可以手寫一張然后去院里蓋個章子就行了。
三、總結
財務部工作不太多，但要求較細。這學期我們部門完成了協(xié)會迎新晚會的排練，讓部門的干事都認識了協(xié)會及協(xié)會人員。總的來說我們部門還是比較好的，只是目前沒有完全讓部門干事去做我們部門的全部工作。
就本身財務部的職能而言，太過單調，工作也較少，這不利于部門內部人員的鍛煉，工作也沒很好的分工，人才沒有充分利用，也不利于部門的發(fā)展。
財務部工作總結7
20xx年即將過去與20xx就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!我在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把我各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作個小總結。
一、愛崗敬業(yè)，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德
在工作中，我按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。
二、加強政治學習努力提高自身素質
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策，我無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務實開拓。
三、重視日常財務收支管理
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。
四、認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。
五、科學調度，厲行節(jié)約
本著節(jié)約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多匯報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現(xiàn)有資源，科學高度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得最佳效果。
總之在20xx年的工作中，我在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為我xx局、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻我的力量。
財務部工作總結8
一、主要指標完成情況
1、固定費用：1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的117.2xxxx，同比增長27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx，財務部工作總結計劃。
2、三項費用：1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，減少支出171939.2xxxx。
3、內部利潤：1-9月份完成-##.1xxxx元，較計劃進度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。
二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識
近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平
隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息，工作計劃《財務部工作總結計劃》。
最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務工作等，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，
四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高
隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。
在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。
五、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務治理水平。
六、加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率
近年來，為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務范圍內的資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
財務部工作總結9
本人有幸擔任湖南分公司財務部經(jīng)理，深知自我肩負的職責重大，財務部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以，本人自入職以來也一向嚴格要求自我，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行，以高度的職責心和進取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情景向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下總結匯報：
一、主要工作業(yè)績
1、根據(jù)總公司財務部發(fā)放的《財務管理》與《財務規(guī)范事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關規(guī)定，制定了《財務審批與支付程序》，進一步規(guī)范和完善了分公司內部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業(yè)務嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行。
2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓資料，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序。
3、將內部控制與內部審計相結合，每月開始了自查、自檢工作，從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起，細化財務報賬流程，加強財務工作的規(guī)范性、合理性和合法性，保障和促進各項業(yè)務的順利開展，進一步完善分公司的財務管理與監(jiān)督體系。
4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用職責落實到了部門和使用人;
二、今后需要加以改善的方面
1、經(jīng)過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務部門將會配合和監(jiān)督各個部門一齊來落實和完善這個工作，以資金管理和成本費用控制為重點，嚴格貫徹執(zhí)行預算制，將費用預算與考核制度相結合，控制點滴的成本與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢財，節(jié)儉和保障公司經(jīng)營所需的資金。
2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習，及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務管理人員的綜合素質。
財務部工作總結10
20xx年醫(yī)院財務工作注重學習和提升財務服務能力，積極探索和推進醫(yī)院財務管理由規(guī)范走向科學的整體改革，堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞醫(yī)院20xx年事業(yè)發(fā)展需要，合理安排財力，加強預算管理，理順業(yè)務流程，強化基礎工作，努力增收節(jié)支，為醫(yī)院事業(yè)發(fā)展提供了較好的財力保障。以下是今年的財務工作總結。
一、進一步明確了加強學習
財務科通過多種形式認真學習，增強了財務人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉獻精神。盡管同其他醫(yī)院相比，我院財務人員數(shù)量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能夠做到以醫(yī)院利益為重，積極為做好財務工作獻計獻策，工作中不講條件、不談個人困難，經(jīng)常加班加點，有力保障了醫(yī)院財務工作的順利進行。
二、明確了醫(yī)院財務工作
組織領導責任和經(jīng)濟責任，在有效執(zhí)行預算的過程中堅持節(jié)儉意識、廉潔意識，注重借款風險，提高了醫(yī)院資金營運能力和抗風險能力。進一步加強了財務管理制度建設，理順業(yè)務流程，為提高財務服務質量提供了制度保障。財務科按以往積累的經(jīng)驗進行適當調整，支出一起;統(tǒng)計，核算，收帳，調撥放到一起減少了不必要的環(huán)節(jié)，給醫(yī)院財務工作打開了一項新局面。
三、做好醫(yī)院專項資金管理工作
在積極調研論證、多方協(xié)調的基礎上，醫(yī)院進一步明確了項目經(jīng)費是解決發(fā)展問題的主要經(jīng)費來源，是項目實施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外通過編報專項資金預算申請的財政專項資金。為了加強醫(yī)院項目經(jīng)費管理，保證專項資金項目順利實施并使專項資金發(fā)揮最大效益，醫(yī)院提高了服務質量，技術水平，進行醫(yī)院人才的技術培訓，吸引廣大參合農(nóng)民來我院就診，充分體現(xiàn)了新型農(nóng)村合作醫(yī)療的惠民，利民政策。
四、認真完成了醫(yī)院“收支兩條線”管理規(guī)定
醫(yī)院財務管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化，面對新的理財環(huán)境，醫(yī)院定了從規(guī)范理財向科學理財邁進的財務發(fā)展戰(zhàn)略。醫(yī)院進一步完善了收費政策和收費公示制度，確保各類收費公開透明，實現(xiàn)了“陽光收費”。行政事業(yè)性收費繼續(xù)堅持按照國家政策由院財務科統(tǒng)一收取、管理和核算，服務性收費堅持成本標準、收費公示和自愿付費原則。
進一步推進了醫(yī)院財務信息化建設工作，醫(yī)院財務信息化服務體系初步建立。構建醫(yī)院財務信息化服務體系有助于醫(yī)院各級領導及時了解、掌握醫(yī)院財務情況，科學決策、科學管理;提高工作效率。進一步探索了“統(tǒng)一領導、分級管理、一級核算”的財務管理運行模式。根據(jù)財權和事權相結合的原則，明確了醫(yī)院二級管理科室參與理財?shù)姆绞�、方法�?/p>
財務部工作總結11
領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支
�、啪幹瀑M用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;
⑵合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
4、按時參加集團召開的季度例會，根據(jù)集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。
5、積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
7、參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。
財務部工作總結12
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆，一年的工作轉瞬又將成為歷史�；厥走^去的這一年，內心不禁感慨萬千。時間如梭，轉眼間又將跨入另一個階段，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。下面是我對財務部一年的工作做一個簡單的.總結。
一、職能服務
財務部門既是管理部門又是服務部門，在嚴格加強管理的同時還要做好熱情服務，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們財務工作的要求。
在對原始憑證審核時，嚴格按規(guī)定辦事，不該報銷的絕對不能報銷，不該進成本的也決不亂擠成本；對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的辦法。
二、職能發(fā)展
過去的一年，財務工作在職能管理上跨上了一個新臺階。
1、為便于財務管理，財務部門除正規(guī)的日記帳、明細分類帳、總帳、固定資產(chǎn)賬外，又建建立了“金蝶K3”特色的財務材料核算體系（物流系統(tǒng)）。
2、根據(jù)規(guī)定建立了各種機物料、低值易耗品、備品備件、大宗原材料臺帳。
3、按照集團公司的要求重新設置了各種報表格式，從而達到會計報表基本能滿足上級部門和公司管理的需要。
4、提出了財務工作不僅僅是事后算帳，核算是基礎，管理是目的。如果管理工作上不去，核算再細也沒用。所以要求財務人員人人提高管理意思，在思想上要重視財務管理，所以對財務人員進行了培訓，以加強業(yè)務能力及管理能力。
5、重新安排財務人員學習了增值稅專用發(fā)票的填開、管理、辦稅流程等，辦理了增值稅金稅卡、增值稅網(wǎng)上認證相關手續(xù)。還辦理銀行、稅務方面工作，納稅籌劃，納稅申報，增值稅發(fā)票的購入、驗銷等。
6、清理應收款，應付款，認真核對往來帳項，核對出納的貨幣資金。向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表，規(guī)范材料出入庫程序及相關手續(xù)。
7、制定了新一套的財務管理辦法、倉庫管理辦法、大宗原材料盤存管理及成立了公司盤存小組、物資計量辦法等。
8、認真的完成了資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況
三、核算工作及管理工作
核算工作是財務部門大量的基礎工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷、材料的稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的計提、財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行，并能按時完成了一以下幾點關鍵的核算。
1、專項的資金（技改資金）管理和財務核算工作。
2、除現(xiàn)金、銀行、成本科目以外的其他科目的管理和核算。
3、完成與分管業(yè)務有關的各項報表的編制工作。
4、公司的財務電算化日常管理工作，具體包括系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)整理工作。
財務部工作總結13
前言：
二一八年轉瞬即逝，我們財務部在以周光軍總經(jīng)理為核心的公司高層管理者的領導下，克服各種困難，取得了歷史性的突破，完成銷售5.5個億，利潤850萬元，為19年的工作打下了堅實的基礎。
第一部分：20xx年的工作總結
回顧20xx年，我們的財務部做了以下幾項工作：
�。�1）、財務部的日常管理工作做的比較到位，能及時準確地向集團總部及湖北平臺報送各類報表；
（2）、清理和核對了歷年沒有清理的各上下游的客戶往來賬目，為公司后續(xù)經(jīng)營掃清思想上的障礙，打下了堅實的基礎；
�。�3）、主動協(xié)助人員、運營部做好全體員工的績效考核工作；
�。�4）、積極配合集團及湖北平臺順利進行了幾次公司的內部審查和外部審計工作；
（5）積極認真的配合稅務部門的稽查工作，將公司的損失降到了最低；
�。�6）20xx年公司創(chuàng)歷史紀錄，向漢口銀行等五家金融機構融資了1.3億元人民幣，為公司實施“兩票制”提供了強有力的保障；
�。�7）漢口銀行、民生銀行順利續(xù)貸，新增加了中國銀行的貸款。武漢農(nóng)商銀行、咸寧農(nóng)商銀行的續(xù)貸正在進行中，雖然有阻力，但我們有信心做好！
第二部分:存在的問題與不足
20xx年財務部雖然取得了長足的進步，但是還存在著不少問題：
1、員工的工作熱情還沒有全面的調動起來，工作中有畏難的情緒。
2、與各部門的工作配合和相互合作還沒有達到滿意的契合度；
第三部分：20xx年工作規(guī)劃
20xx年已經(jīng)過去了，好壞自有評說，我們要展望的是未來。20xx年我們要努力做好如下幾項工作：
1、進一步調動財務部員工的積極性，將他們的長處和能力發(fā)揮到極致，做好各項日常工作，打造一個有目標、有擔當、既團結又友愛的集體；
2、配合各個部門做好節(jié)能降耗工作，全面提高經(jīng)濟效益；
3、進一步做好融資工作，做好細致工作。統(tǒng)一規(guī)劃安排，最大限度降低財務成本，讓公司的經(jīng)營效益躍上新的臺階。為國家的醫(yī)藥企業(yè)，為大眾的身體健康，貢獻一個醫(yī)藥人的最大努力！
值此新春佳節(jié)即將來臨之際，我代表財務部的員工給大家拜個早年，祝大家在新的一年里：工作順利，心想事成！
財務部工作總結14
一，業(yè)務方面：
1，明確部門的工作目標和職責范圍，必須要與老板反復溝通，最好有書面文件，或構成書面資料;2，組建財務團隊，即使原先已經(jīng)有財務部門，也要按自我的思路重新規(guī)劃，但要逐步推進。。。千萬不能意氣用事......
3，分析目前的現(xiàn)狀，初步找出從現(xiàn)狀出發(fā)要到達你的工作目標的戰(zhàn)略安排;
4，制定各種財務管理規(guī)定和工作流程;
5，制定考核和激勵標準;
6，把你的團隊打造成一個真正的團隊;
7，盡量多的與其他部門溝通;
二，辦公室政治方面
1，保護自我和保護自我的團隊;
2，不會有永遠的朋友，也不會有永遠的敵人，僅有永遠的利益;
3，在處理控制公司五大資源的部門的關系上必須要慎重(五大資源：采購、銷售、人力資源、信息、資金);
4，永遠對老板和對公司忠誠，如果你這點都做不到，收拾行李走人;
5，維護自我獨立和尊嚴;
三，工作技巧方面
1，永遠關心你的團隊建設，永遠以人為本;
2，時刻關注現(xiàn)金流
3，成本控制是成本職責的落實，不是成本項目的分解
4，我理解的財務和會計職業(yè)，不是天然具有控制和監(jiān)督職能的，任何監(jiān)督和控制都來自管理的需要，任何監(jiān)督和控制都需要管理層的單獨授權。。。沒有授權，財務不要想當然的認為自我就有監(jiān)督和控制權......
1、制度管理：協(xié)助制定財務制度;嚴格執(zhí)行制定的財務制度。
2、報表管理：每月及時報送各種財務報表，包括外部報表和內部報表，確保數(shù)據(jù)的準確性。
3、會計監(jiān)督：子公司有不貼合總公司制度規(guī)定的事項發(fā)生，及時向財務總監(jiān)反映。配合審計部、會
計師事務所等部門的工作。
4、流程管理：合理設崗，合理配人，培訓、指導、檢查，對本部門工作流程全面監(jiān)控，關注重點，
確保流程的順利實施，發(fā)現(xiàn)并解決問題。協(xié)調處理流程之外事宜。
5、目標分解：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標制定本部門階段性工作目標，分解細化完成目標的時間、職責人。
6、日常管理：將公司文件、通知、會議精神及時下傳，將本部門員工的工作成果、提議和意見及時
上傳;組織日常會計核算，確保及時、準確報表;
7、稽核：審核會計憑證和復核會計賬簿、會計報表、財務分析。
8、定期分析：組織各崗位人員充分利用所掌握的經(jīng)濟信息，從財務角度全面、深入地對所處理經(jīng)濟
業(yè)務進行定期、定向財務分析，匯總后對本公司的經(jīng)營情景進行全面分析，與財務報表一同報出。經(jīng)過分析，找出當期經(jīng)營存在問題，提請公司或有關部門加以改善。
9、專題分析：組織對公司的經(jīng)營方案進行效益測算、對有關部門申請購置的大型固定資產(chǎn)進行經(jīng)濟
可行性分析等。
10、內部控制：針對業(yè)務循環(huán)和會計要素制定對賬、盤點等公司內部控制制度，不斷完善公司內部控制
體系，不斷提高規(guī)范化、制度化管理水平;進取貫徹執(zhí)行公司內控制度，保證賬賬、賬證、賬實
相符，保證公司資產(chǎn)的安全完整，防范財務風險。
11、融資管理：進取開拓融資渠道，充分利用銀行政策，完成公司下達的融資任務。
12、納稅管理：熟悉稅收政策，獲取稅務支持，協(xié)調稅金繳納、發(fā)票認證及供應等。
13、合作服務：與其他部門密切合作，牢固樹立后勤服務意識，維護公司形象。
14、思想工作：經(jīng)常與下屬溝通，統(tǒng)一認識，充分調動本部門員工工作進取性，確保業(yè)務水平的不斷提
高和隊伍的穩(wěn)定。
15、政策掌握：不斷學習專業(yè)知識和國家政策，根據(jù)政策變化適時調整會計處理，確保公司及時、最大
限度地獲取政策利益或避免政策損失。
16、其他：完成本公司領導交給的其他工作任務。
財務部工作總結15
時間過的很快，轉眼間又將跨入一個嶄新的年度�；仡櫦磳⑦^去的一年，財務處在公司領導的關心支持、集團財務部的監(jiān)督指導以及公司同仁的全力支持下，緊跟集團公司各項工作部署，嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、集團公司的財務制度辦事。在為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供優(yōu)質后勤服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，強化財務內控制度的建設與執(zhí)行，以成本為中心、資金為抓手，切實防范財務風險。在會計基礎工作、財務管理及風險防范、稅企銀企關系、后勤保障等方面很好地完成了部門工作。與此同時，也還存在許多不足之處。現(xiàn)就財務處20xx年度工作做簡要地回顧與總結：
一、20xx年度工作做簡要地回顧與總結
1、核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
2、為滿足公司內部管理需要，及時準確編制資金周報、管理費用月報、銷售月報等內部管理報表，并對其進行財務分析，為公司內部管理提供了更具實用性的財務數(shù)據(jù)。
3、保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查，加強設備管理，逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理，定期對倉庫物資盤點清倉，對異常情況進行檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符。
4、及時掌握國家政策，加強與稅務、銀行、會計事務所等部門聯(lián)絡、溝通工作，保障了公司各項工作的開展，保證了融資渠道的暢財務部半年度工作總結通。
5、財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。在會計審核中，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經(jīng)辦人員說明，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的辦法;咨詢服務，對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規(guī)等有關問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習，如：公司費用報銷制度，對貫徹執(zhí)行時大家遇到問題進行歸結，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認識，做好服務工作。
二、工作中存在的不足
1、固定資產(chǎn)盤點清查工作，未能按時完成。對固定資產(chǎn)的清查，可以檢查固定資產(chǎn)是否存在、是否完整、對準確計算產(chǎn)品成本、部門費用非常必要，在張總的關注下，通過各部門相關人員的的努力，車間及各部門的資產(chǎn)清產(chǎn)盤點已經(jīng)告一段落，截至11月底盤虧盤盈已經(jīng)明確，但是由于今年財務人員的更替頻繁，因此盤盈盤虧資產(chǎn)的固定資產(chǎn)管理和賬務處理還未完成。并且在以后的工作中，對于固定資產(chǎn)的入賬、調撥、維修保養(yǎng)等業(yè)務，按照既定程序流程操作，我們一定要把固定資產(chǎn)管理工作認真、持久的做下去。
2、與工商、稅務、銀行、財政等部門的溝通還不夠，下一步應該加強聯(lián)絡，以便及時了解有關的政策法規(guī)變動情況，保證公司的合法權益。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。
3、財務分析工作雖然每月進行，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去。要日常做好財務分析資料的收集，為公司集團決策提供數(shù)據(jù)支撐。
三、20xx年工作計劃
1、做好會計核算，進行會計審核監(jiān)督，按照集團公司的各項制度及會計制度稅收法規(guī)進行會計核算，加強存貨、往來賬款的管理，加強成本費用控制，審核各項開支的合理合法性。做好各項稅費的計提和納稅申報。保證會計信息收集處理和傳遞的及時性和準確性。根據(jù)會計資料做好報表分析，為集團領導的決策提供數(shù)據(jù)支撐。
2、繼續(xù)加強固定資產(chǎn)的盤點清查，由于各種原因導致固定資產(chǎn)賬實不符，我們繼續(xù)與各相關人員對固定資產(chǎn)進行核對，為以后規(guī)范管理打好基礎。
3.繼續(xù)加強對存貨的核算和監(jiān)督，定出合理庫存量，減少庫存占用，提高資金的使用效率。通過前期的盤點，存貨賬實差異很大，導致賬實不符，這主要是由于前期對存貨監(jiān)督不夠重視造成的。本月的盤點，也存在差異，但我們及時查出差異原因，更正錯誤，今后我們要繼續(xù)加大對存貨的管理，將每月一盤點，每季度大盤點貫徹落實到實處。
4、加強企業(yè)文化和團隊建設，適時適地的將集團的理念、價值觀傳遞到團隊成員中，使大家工作有熱情、服務有溫情、提高團隊的整體素質，樹立起專業(yè)用心、務實高效的部門新形象;加強職業(yè)技能培訓，對會計法、會計準則、各項稅收法規(guī)進行培訓學習，提高財務人員的綜合素質。
雖然我們做了一些工作，但還存在很多不足，我們將吸取教訓，總結經(jīng)驗，積極整改，繼續(xù)迎接下年的工作。也希望其他部門和單位多給財務部提意見或建議，以便改進我們的工作。我們將積極進取，開拓創(chuàng)新，提供優(yōu)質服務，為集團公司全年奮斗目標的實現(xiàn)而努力!
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