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監(jiān)理工程師《投資控制》：可行性研究
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可行性研究
一、可行性研究概述
—個工程項目要經(jīng)歷投資前期、建設(shè)時期及生產(chǎn)經(jīng)營時期3個時期，其全過程如書P59圖4—1所示。項目前期研究各個階段是對項目的內(nèi)部、外部條件由淺入深、由表及里的逐步細(xì)化過程，一般分為規(guī)劃、機會研究、項目建議書和可行性研究4個階段。項目前期是決定建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)效果的關(guān)鍵時期，是研究和控制的重點。
所謂可行性研究，是運用多種科學(xué)手段綜合論證—個工程項目在技術(shù)上是否先進(jìn)、實用和可靠，在財務(wù)上是否盈利;作出環(huán)境影響、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的分析和評價，及工程項目抗風(fēng)險能力等的結(jié)論;為投資決策提供科學(xué)的依據(jù)�？尚行匝芯窟�能為銀行貸款、合作者簽約、工程設(shè)計等提供依據(jù)和基礎(chǔ)資料，它是決策科學(xué)化的必要步驟和手段。
可行性研究的基本工作步驟
二、可行性研究的基本工作步驟
可行性研究的基本工作步驟大致可以概括為：①簽訂委托協(xié)議;②組建工作小組;③制定工作計劃;④市場調(diào)查與預(yù)測;⑤方案編制與優(yōu)化;⑥項目評價;⑦編寫可行性研究報告;⑧與委托單位交換意見。如數(shù)P60圖4—2所示。
例1.可行性研究工作小組成立以后，正式開展市場調(diào)查之前要進(jìn)行的工作是( )。(2007考題44)
A. 簽訂委托協(xié)議 B. 方案編制與優(yōu)化 C. 制訂工作計劃 D. 項目評價
答案：C
可行性研究中市場調(diào)查與預(yù)測方法
三、可行性研究中市場調(diào)查與預(yù)測方法
1.市場調(diào)查方法
市場調(diào)查的方法分為間接搜集信息法和直接調(diào)查法。
間接搜集信息法是指調(diào)研人員通過各種媒體(互聯(lián)網(wǎng)、報刊、雜志、統(tǒng)計年鑒、電視、廣播、咨詢公司的公益性信息等)對信息資料進(jìn)行搜集、分析、研究和利用的活動。間接搜集信息法一般包括查找、索討、購買、交換、接收等具體的手段。
間接搜集信息法的特點是獲取資料速度快、費用省，能舉一反三，并能對直接調(diào)查方法起彌補修正作用。缺點是針對性較差、深度不夠、準(zhǔn)確性不高，需要采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行二次處理和驗證。
直接調(diào)查法，就是將所擬調(diào)查的事項，以當(dāng)面或電話或書面的形式向被調(diào)查者詢問，以獲得所需資料信息的調(diào)查方法。常用的直接調(diào)查法一般包括訪問調(diào)查法、通信調(diào)查法、會議調(diào)查法、觀察法、實驗法等。
直接調(diào)查法的優(yōu)點是調(diào)查結(jié)果針對性強，信息準(zhǔn)確。缺點是調(diào)查成本高，調(diào)查結(jié)果易受工作人員水平及被調(diào)查人員本身素質(zhì)的影響。
2.市場預(yù)測方法
市場預(yù)測方法按其類型，分為定性預(yù)測方法和定量預(yù)測方法。定性預(yù)測方法是建立在經(jīng)驗判斷基礎(chǔ)上，并對判斷結(jié)果進(jìn)行有效處理的預(yù)測方法。定量預(yù)測方法是建立在數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ)上的預(yù)測方法。
可行性研究報告
四、可行性研究報告
可行性研究過程形成的工作成果一般通過可行性研究報告固定下來，構(gòu)成下一步研究工作的基礎(chǔ)。可行性研究不必將所有工作過程都展示出來，只需詳細(xì)說明最優(yōu)方案，而簡述其他備選方案的情況。
(一)可行性研究報告的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容
項目可行性研究報告一般應(yīng)按以下結(jié)構(gòu)和內(nèi)容編寫：
1.總論：主要說明項目提出的背景、概況，以及問題及建議。
2.市場調(diào)查與預(yù)測：市場分析包括市場調(diào)查和市場預(yù)測，是可行性研究的重要環(huán)節(jié)。其內(nèi)容包括：市場現(xiàn)狀調(diào)查;產(chǎn)品供需預(yù)測;價格預(yù)測;競爭力分析;市場風(fēng)險分析。
3.資源條件評價：主要內(nèi)容為：資源可利用量;資源品質(zhì)情況;資源賦存條件;資源開發(fā)價值。
4.建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案：主要內(nèi)容為：建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案構(gòu)成;建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案比選;推薦的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案;技術(shù)改造項目與原有設(shè)施利用情況等。
5.場址選擇：主要內(nèi)容為：場址現(xiàn)狀;場址方案比選;推薦的場址方案;技術(shù)改造項目當(dāng)前場址的利用情況。
6.技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案：主要內(nèi)容包括：技術(shù)方案選擇;主要設(shè)備方案選擇;工程方案選擇;技術(shù)改造項目改造前后的比較。
7.原材料燃料供應(yīng)：主要內(nèi)容包括：主要原材料供應(yīng)方案;燃料供應(yīng)方案。
8.總圖運輸與公用輔助工程：主要內(nèi)容包括：總圖布置方案;場內(nèi)外運輸方案;公用工程與輔助工程方案;技術(shù)改造項目現(xiàn)有公用輔助設(shè)施利用情況。
9.節(jié)能措施：主要內(nèi)容包括：節(jié)能措施;能耗指標(biāo)分析。
10.節(jié)水措施：主要內(nèi)容包括：節(jié)水措施;水耗指標(biāo)分析。
11.環(huán)境影響評價：主要內(nèi)容包括：環(huán)境條件調(diào)查;影響環(huán)境因素分析;環(huán)境保護(hù)措施。
12.勞動安全衛(wèi)生與消防：主要內(nèi)容包括;危險因素和危害程度分析;安全防范措施;衛(wèi)生保健措施;消防設(shè)施。
13.組織機構(gòu)與人力資源配置：主要內(nèi)容包括：組織機構(gòu)設(shè)置及其適應(yīng)性分析;人力資源配置;員工培訓(xùn)。
14.項目實施進(jìn)度：主要內(nèi)容包括：建設(shè)工期;實施進(jìn)度安排;技術(shù)改造項目建設(shè)與生產(chǎn)的銜接。
15.投資估算：主要內(nèi)容包括：建設(shè)投資估算;流動資金估算;投資估算表。
16.融資方案：主要內(nèi)容包括：融資組織形式;資本金籌措;債務(wù)資金籌措;融資方案分析。
17.財務(wù)評價：主要內(nèi)容包括：財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取;銷售收入與成本費用估算;財務(wù)評價報表;盈利能力分析;償債能力分析;不確定性分析;財務(wù)評價結(jié)論。
18.國民經(jīng)濟(jì)評價：主要內(nèi)容包括：影子價格及評價參數(shù)選取;效益費用范圍與數(shù)值調(diào)整;國民經(jīng)濟(jì)評價報表;國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo);國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論。
19.社會評價：主要內(nèi)容包括：項目對社會影響分析;項目與所在地互適性分析;社會風(fēng)險分析;社會評價結(jié)論。
20.風(fēng)險分析：主要內(nèi)容包括：項目主要風(fēng)險識別;風(fēng)險程度分析;防范風(fēng)險對策。
21.研究結(jié)論與建議：主要內(nèi)容包括：推薦方案總體描述;推薦方案優(yōu)缺點描述;主要對比方案;結(jié)論與建議。
例2. 可行性研究中社會評價主要包括( )。(2003考題)
A.項目對社會的影響分析 B.項目對環(huán)境的影響分析
C.項目與所在地互適性分析 D.社會風(fēng)險分析
E.項目的節(jié)能、節(jié)水措施分析
答案：A C D
例3.可行性研究報告的內(nèi)容包括( )。(2004考題)
A.市場調(diào)查與市場預(yù)測 B.建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案
C.設(shè)計概算 D.節(jié)能措施
E.節(jié)水措施
答案： A B D E
(二)可行性研究報告的深度要求
可行性研究報告應(yīng)在以下方面達(dá)到使用要求：
(1)可行性研究報告應(yīng)能充分反映項目可行性研究工作的成果，內(nèi)容齊全，結(jié)論明確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，論據(jù)充分，滿足決策者確定方案和項目決策的要求。
(2)可行性研究報告選用主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿足預(yù)訂貨的要求等。
(3)可行性研究報告中的重大技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案，應(yīng)有兩個以上方案的比選。
(4)可行性研究報告中確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)能滿足項目初步設(shè)計的要求。
(5)可行性研究報告中構(gòu)造的融資方案，應(yīng)能滿足銀行等金融部門信貸決策的需要。
(6)可行性研究報告中應(yīng)反映可行性研究過程中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被采納的理由，以供委托單位與投資者權(quán)衡利弊進(jìn)行決策。
(7)可行性研究報告應(yīng)附有評估、決策(審批)所必需的合同、協(xié)議、意向書、政府批件等。
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