出納工作崗位職責(zé)（通用20篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的出納工作崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納工作崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé)：
1、審核原始單據(jù)，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核；
2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ；
3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理；
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬 ；
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ；
6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，英語良好；
2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮；
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰；
5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納工作崗位職責(zé) 篇2
1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；
2、負責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；
3、負責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；
4、負責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負責(zé)對手續(xù)齊全的'付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；
6、負責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計；
7、負責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；
8、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責(zé) 篇3
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的'重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納工作崗位職責(zé) 篇4
1、負責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；
2、負責(zé)收集報銷憑據(jù)的整理（真假單據(jù)的.初審）；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責(zé)開具各項票據(jù)；
6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項；
出納工作崗位職責(zé) 篇5
職責(zé)：
1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行；
2、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行；
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)；
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的'安全，做到日清月結(jié)；
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊；
8、負責(zé)每日收款、付款的通知工作；
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理；
10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
崗位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責(zé)任心強、原則性強；
3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力；
4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。
出納工作崗位職責(zé) 篇6
1、要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
出納工作崗位職責(zé) 篇7
1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表；
2、管理第三方代付公司的`付款申報和下發(fā)；
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
出納工作崗位職責(zé) 篇8
1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作；
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出；
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符)；
4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬；
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作；
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表；
7、收集原始憑證及時登記賬簿；
出納工作崗位職責(zé) 篇9
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表；
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失；
4、負責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā)；
5、負責(zé)集團部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé) 篇10
1、負責(zé)公司銷售平臺資金的'歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng)）
2、負責(zé)公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；
3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等；
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)；（每日發(fā)送資金情況表）
5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具（包括第三方收款平臺）
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性任務(wù)
出納工作崗位職責(zé) 篇11
1.負責(zé)日常收支的`管理和核對；
2.公司基本賬務(wù)的核對；
3.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5.負責(zé)開具各項票據(jù)；
6.負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作崗位職責(zé) 篇12
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的.年審。
4、負責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。
5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納工作崗位職責(zé) 篇13
工作職責(zé)：
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù)；
5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的`工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；
2、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細心，認真，能夠承受壓力；
6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納工作崗位職責(zé) 篇14
1、負責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，
2、負責(zé)公司發(fā)票的'申購及開票工作，
3、負責(zé)公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責(zé)完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納工作崗位職責(zé) 篇15
1、負責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作；
2、負責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理；
3、負責(zé)公司銀行賬戶的`開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞；
4、負責(zé)信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作；
5、負責(zé)資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作；
出納工作崗位職責(zé) 篇16
1、各類銀行票據(jù)的收入、簽發(fā)，定期盤點各類票據(jù)；按照公司制度及時支付貨項、報銷公司各類費用，定期提供收款信息，做好認款登記及信息共享工作；
2、按時編制資金日報表，及時上傳；配合銀行會計編制銀行調(diào)節(jié)表；及時打印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員；定期編制與資金相關(guān)的'統(tǒng)計報表；
3、妥善保管公司財務(wù)專用章、網(wǎng)銀Ukey；定期向銀行辦理一些簡單業(yè)務(wù)；
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇17
1、負責(zé)公司日�，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。
3、負責(zé)客戶收據(jù)開具工作；負責(zé)各銀行回單收取工作；
4、辦理銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、嚴格遵守資金管理規(guī)范；
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；
7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。
出納工作崗位職責(zé) 篇18
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程及財務(wù)制度要求,及時審核、支付所有往來款項,確保往來款項明晰、正確,并進行日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理；
2、分析每月經(jīng)營成果,為公司決策提供準確財務(wù)數(shù)據(jù)；
3、按稅務(wù)部門要求,申報各類稅款；申領(lǐng)、開具發(fā)票；
4、及時編制各類財務(wù)報表；為銀行等金融機構(gòu)提供公司融資所需要的`財務(wù)數(shù)據(jù)資料；
5、整理歸檔各類會計檔案；
6、完成公司總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)；
2、 1年以上財務(wù)、統(tǒng)計工作經(jīng)驗,熟練使用office辦公軟件及金蝶、用友等財務(wù)軟件；
3、 具備很好的溝通協(xié)調(diào)能力；
4、 年齡在40周歲以內(nèi)。
出納工作崗位職責(zé) 篇19
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日核對交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
5、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作崗位職責(zé) 篇20
1、負責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;
2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;
3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;
4、負責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的`財務(wù)審核，及時把控合同風(fēng)險;
6、負責(zé)公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;
7、負責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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