2022出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的2022出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。
3、資金核算工作：資金日?qǐng)?bào)：江西中旺資金日?qǐng)?bào)（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報(bào)表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金；按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)，公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理；
2、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、每日資金余額表；
3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期（周、月、季）核對(duì)各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況；
4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等；
5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對(duì)賬單等重要單據(jù)的收取及保存；
6、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管，復(fù)核發(fā)票申請(qǐng)，發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表；
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整；
8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理；
2、付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支情況表；
5、外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào)；
7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；
8、暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤；
9、配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作；
10、職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；
12、負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃；
13、其他臨時(shí)事務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)帳。
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理；
3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報(bào)銷；
4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
5、負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；
6、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作；
2、每月需核算員工薪資及績(jī)效；
3、研究，制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；
4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作；
5、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度；
6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)金變動(dòng)情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報(bào)，每月月底上報(bào)資金月報(bào)，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；
2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù)；
3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來明細(xì)；
5、負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金；
6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表；
7、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對(duì)賬，防止壞賬損失；
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；
4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、收取公司各個(gè)銀行的回單及對(duì)賬單；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作；
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，以及公司資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2、負(fù)責(zé)收取各項(xiàng)目部當(dāng)天現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款并及時(shí)入賬，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和現(xiàn)金營(yíng)業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。
3、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和保險(xiǎn)期限。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報(bào)銷業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時(shí)與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)，保證賬實(shí)相符。定期編制、報(bào)送報(bào)送相關(guān)報(bào)表。
3、依據(jù)財(cái)務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。
4、與項(xiàng)目有關(guān)的對(duì)內(nèi)和對(duì)外往來賬項(xiàng)的對(duì)接與核對(duì)。
5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。
6、與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、會(huì)使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件
2、庫(kù)存現(xiàn)金的管理。
3、報(bào)銷單的審核。
4、銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結(jié)匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7、協(xié)助主管往來賬項(xiàng)收付款核對(duì)
9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計(jì)表
6、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案
7、工作計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送
8、上級(jí)交代的其他工作
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、協(xié)助主管會(huì)計(jì)整理往期項(xiàng)目；
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)16
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管；
3、負(fù)責(zé)成本核算，
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)17
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。（差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證）
1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)19
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；
3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開使用支票；
4、根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表；
5、協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證；
6、負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作；
7、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)20
1、通過編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2、通過正確使用外匯付款工具來保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作
3、通過對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4、通過對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)21
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性；
2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的.各類明細(xì)帳；
4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理；
5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作；
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作；
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)22
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；
2、費(fèi)用報(bào)銷，審核原始票據(jù)，編制憑證；
3、發(fā)票購(gòu)買、開具與保管；
4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制；
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報(bào)；
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)23
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記；
二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；
三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管；
五、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；
六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；
七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票；
八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充；
九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；
十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)24
1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款；
2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金日清日結(jié)；
3、根據(jù)回款審核銷售出庫(kù)單；
4、負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)與對(duì)賬；
5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證；
6、核對(duì)企業(yè)銀行日記賬與銀行明細(xì)，解決未達(dá)賬；
7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)25
1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
5、辦理國(guó)稅、地稅稅款清繳工作。
6、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)26
1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、收費(fèi)的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、月末核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5、保管、開具增值稅發(fā)票；
6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報(bào)銷；
7、公司合同管理，臺(tái)賬建立；
8、公司證照保管、使用；
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)27
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記；
二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；
三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管；
五、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；
六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；
七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票；
八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充；
九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；
十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)28
1、養(yǎng)老院內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)；
2、審核付款憑的準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性；
3、報(bào)送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票；
4、核算院內(nèi)員工工資；
5、收據(jù)和付款憑證整理；
6、做好院內(nèi)的催收款工作；
7、院長(zhǎng)安排的其他事宜；
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